Finansieringsanalys
1.1–31.12.2018 | 1.1–31.12.2017 | |
Kassaflödet i verksamheten: | ||
Vinst (förlust) före extraordinära poster (+/–) | -671 752,61 | 221 029,48 |
Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–): | ||
Avskrivningar enligt plan | 88 909,60 | 52 361,23 |
Finansiella intäkter och utgifter | -13 696,20 | -17 542,34 |
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital | -596 539,21 | 255 848,37 |
Förändringar i rörelsekapital: | ||
Ökning/minskning av kortfristiga räntefria fordringar | 1 512 371,01 | -21 634,34 |
Ökning/minskning av kortfristiga räntefria skulder | 130 346,75 | -81 668,03 |
Kassaflödet i verksamheten före finansiella poster och skatter | 1 046 178,55 | 152 546,00 |
Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader | -1 883,96 | -1 291,13 |
Erhållna räntor från verksamheten | 15 580,16 | 18 833,47 |
Betalda direkta skatter (–) | 99,06 | -36 738,95 |
Kassaflöde före extraordinära poster | 1 059 973,81 | 133 349,39 |
Kassaflödet i verksamheten (A) | 1 059 973,81 | 133 349,39 |
Kassaflöde för investeringarnas del: | ||
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–) | -174 707,76 | -113 572,92 |
Kassaflöde för investeringarnas del (B) | -174 707,76 | -113 572,92 |
Kassaflöde för finansieringens del: | ||
Återbetalning av säkerheter | 0,00 | 0,00 |
Kassaflöde för finansieringens del (C) | 0,00 | 0,00 |
Förändringar av likvida medel (A+B+C) ökning (+)/minskning(–) | 885 266,05 | 19 776,47 |
Ingående likvida medel | 15 777 045,33 | 15 757 268,86 |
Utgående likvida medel | 16 662 311,38 | 15 777 045,33 |
885 266,05 | 19 776,47 |
Nästa: Noter till årsredovisningen